鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
基金全称 |
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A |
基金类型 |
股票型 |
基金经理 |
施红俊 |
成立日期 |
2022
-11-09
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资产规模 |
查看历史规模
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基金管理人 |
鹏扬基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
基金组织形式 |
契约型基金 |
风险等级 |
中风险
(我司主要采用第三方独立评级机构(中国银河证券基金研究中心)的评级结果对基金产品或者服务进行风险分级。在此基础上,我司还可通过定量与定性相结合的方法,根据基金的实际运作情况确定基金的风险等级评价结果,最终的评级结果可能与银河证券基金研究中心的评级结果不一致,也可能与其他代理销售机构的评级结果不一致。)
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投资范围 |
本基金的标的指数为中证500质量成长指数。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 |
中证500质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
推荐理由 |
(风险提示:基金投资需谨慎,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件) |
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
投资目标 |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金,通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金产品投资策略主要包括目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略及其他投资策略。 |
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
施红俊:数量投资部总经理兼指数投资总监
同济大学管理学博士,曾任国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经理兼指数投资总监。
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
基金的投资组合比例为:本基金投资于中证500质量成长指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
申购费率 |
M<100万 1.20% 100万≤M<500万 0.60% M>500万 每笔1000元 |
认购费率 |
M<100万 1.00% 100万≤M<500万 0.50% M>500万 每笔1000元 |
赎回费率 |
Y<7日 1.50% Y≥7日 0 |
管理费率 |
0.45%/年 |
托管费率 |
0.10%/年 |
销售服务费率 |
0 |
重要提示 |
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鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
净值时间 |
单位净值 |
累计净值 |
资产净值 |
资产规模 |
涨跌幅 |
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
可分配收益基准日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
每份基金分红(元) |
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
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鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(007593)
数据下载
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基本信息 |
最新公告日期 |
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基金名称 |
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
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基金管理公司名称 |
鹏扬基金管理有限公司
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基金代码 |
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标的指数代码 |
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基金类型 |
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现金差额(单位:元) |
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) |
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基金份额净值(单位:元) |
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预估现金部分(单位:元) |
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现金替代比例上限 |
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最小申购、赎回单位(单位:份) |
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最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) |
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申购、赎回的允许情况 |
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是否要公布IOPV |
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是否允许申购 |
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是否允许赎回 |
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当日累计申购份额上限 |
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当日累计赎回份额上限 |
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成分股信息 |
证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
赎回折价比例 |
固定替代金额 |
申购替代金额 |
赎回替代金额 |
挂牌市场 |
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