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投资顺势而为,未来10年,中国的产业趋势性机会在哪?
日期: 2022-08-19

在经历二十年的产业变迁后,中国经济增长的主要动力正在切换。伴随出生率下降,住房总量需求将逐步减少,房地产阶段性周期见顶后,经济增长动能将更多转向制造业。人们对更优质商品及服务消费需求的增加,国际产业竞争的加剧,都意味着制造业转型升级的加快,这也是鹏扬基金邓彬彬主要关注的上市公司方向。


公开信息显示,鹏扬基金邓彬彬,毕业于清华五道口金融学院(原中国人民银行研究生部),现任鹏扬基金股票投资部副总监,拥有15年新能源、科技股投研经验,其中公募基金经理任职经验近5年,专户投资经理任职经验2年。


针对目前炙手可热的新能源板块,邓彬彬认为风电、光伏和储能投资机会较多。“与陆风相比,海风空间较大,距离用电负荷中心也较近。光伏产业长期空间较大,目前光伏占发电6%,预期长期占比将达到20%-30%,结合用电量的增长,光伏市场需求还有四五倍成长空间,看好一体化组件和运营商。储能发展也较快,有很强的成长性。”


电动车今年产销量大增,邓彬彬与主流观点不同在于,他认为这一轮电动车渗透率提升最根本原因并非短期购车与用车成本便宜而是驾驶体验好,产品力大大提升,因此三年后渗透率还有很大提高空间。总体上,邓彬彬看好锂、高镍三元、一体化负极环节和汽车新技术。“电动车智能化今年真正开始,融合了过去消费电子的互联网技术,长期成长空间很大。”


消费电子领域,邓彬彬最关注潜在的杀手级应用,其次关注港股互联网公司,以及与汽车和互联网相关的核心元件。在大消费领域,白酒、啤酒、化妆品等是市场体量大、消费场景在疫情消退后逐步恢复的行业,是产业智选关注的方向。在医药消费板块,过去有长期增长空间的优质公司估值过高,估值回调会带来机会,其中创新药则要关注市场供需平衡和估值。


邓彬彬的新基金鹏扬产业智选一年持有混合基金(基金代码:A类015219、C类015220)目前正在火热发行中,重点募集期为8月17日至8月30日。该产品设置一年持有期,买入资金会逐笔锁定1年,1年期满后可继续持有或随时申请赎回。基金份额设定1年锁定持有期,一方面,有利于基金规模稳定,可助力基金经理专注中长期投资;另一方面,可减少投资者短期申赎行为,避免追涨杀跌,以期获取更好的持有体验。


鹏扬产业智选属于全市场基金,今年会重点沿着两个行业方向布局:高景气延续方向,以及年内有望迎来困境反转类的行业方向。重点关注的行业包括:风电、光伏和储能、新能源车、科技互联网公司、金融地产周期龙头、制造业龙头以及医药消费升级方向。总体来说,鹏扬产业智选在行业配置上较为均衡,适合投资者长期持有。


银河证券截至6月30日的长期业绩排名数据显示,邓彬彬代表作鹏扬景泰成长各阶段业绩均位居前列:鹏扬景泰成长(A类)位列同类1年期第二(2/188)、2年期第一(1/163)、3年期第二(2/128);鹏扬景泰成长(C类)的1年期、2年期、3年期业绩排名均位列同类第一。邓彬彬于2020年6月29日任职鹏扬景泰成长基金经理,截至今年6月30日,其任期回报已达130.76%。(CIS)


责任编辑: 王智佳

风险提示:本资料所刊载部分内容引用信息来自公开资料,鹏扬基金管理有效公司(“鹏扬基金”)力求但不保证这些信息的准确性和完整性。所载观点、结论及意见不构成任何投资与交易决策依据。市场有风险,投资需谨慎。对于任何因使用或信赖本资料内容而造成(或声称造成)的任何直接或间接损失,鹏扬基金不承担任何责任。本资料所刊载内容可能包含某些前瞻性陈述,前瞻性陈述具有一定不确定性。若后续市场情况存在变化,鹏扬基金可根据实际情况进行调整。


本基金拟任基金经理邓彬彬目前管理4只基金,根据基金定期报告:(1)鹏扬景泰成长混合成立于2017/12/20,其自2020/06/29起开始管理,其他同时参与管理的基金经理有卢安平2017/12/20-2020/10/23,罗成2018/03/16-2020/07/24。截止2022/6/30,该基金2018年、2019年、2020年、2021年、成立以来A类/C类各阶段收益率(业绩比较基准涨幅)分别为:-20.65%/-20.98%(-16.93%)、36.38%/35.83%(25.06%)、89.69%/88.90%(18.99%)、43.57%/43.01%(-1.42%)、190.95%/185.67%(12.71%)。(2)鹏扬核心价值混合成立于2019/01/29,其自2020/06/29起开始管理,其他同时参与管理的基金经理有卢安平2019/01/29-2020/10/23。截止2022/6/30,该基金2019年、2020年、2021年、成立以来A类/C类各阶段收益率(业绩比较基准涨幅)分别为:11.09%/10.54%(19.92%)、97.91%/87.19%(-16.93%)、40.29%/39.74%(-0.73%)、184.12%/179.95%(30.920%)。(3)鹏扬先进制造混合自基金成立日2021/02/02起开始管理。截止2022/6/30,该基金2021年、成立以来A类/C类各阶段收益率(业绩比较基准涨幅)为:38.98%/37.98%(-8.11%)、37.01%/35.58%(-13.81%)。(4)鹏扬产业趋势一年持有混合自2022/1/27成立日起开始管理,成立未满半年不予业绩披露。

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