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业务介绍

私募资产管理业务是基金管理公司非公开募集资金或者接受财产委托,设立私募资产管理计划(以下简称资产管理计划)并担任管理人,由托管机构担任托管人,依照法律法规和资产管理合同的约定,为投资者的利益进行投资活动。

私募资产管理业务可以为客户量身定制符合其投资需求和风险偏好的投资方案,充分满足不同客户的个性化理财需求。按照业务形式不同可以分为单一资产管理计划和集合资产管理计划。

  • 集合资产管理计划

客户人数

2人或以上,不超过200人。

初始委托资产规模

不低于1000万元人民币。

单客户初始委托资产规模

不低于30万元人民币(固定收益类),40万(混合类),100万(权益类、商品和衍生品类)。

合同期限

一般不低于一年。

参与和退出

根据合同约定。

信息披露

投资标准化资产的资产管理计划至少每周披露一次净值,投资非标准化资产的资产管理计划至少每季度披露一次净值。开放式资产管理计划净值的披露频率不低于资产管理计划的开放频率。
每季度结束之日起一个月内披露季度报告,每年度结束之日起四个月内披露年度报告。
发生资产管理合同约定的或者可能影响投资者利益的重大事项时,在事项发生之日起五日内向投资者披露。

投资范围

银行存款、同业存单、债券、央行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、股票、存托凭证、股指期货、国债期货、商品期货及其他标准化金融衍生品、公募基金、其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品及中国证监会认可的其他资产。


  • 单一资产管理计划

客户人数

1人。

初始委托资产规模

不低于1000万元人民币。

合同期限

一般不低于一年。

参与和退出

根据合同约定。

信息披露

投资标准化资产的资产管理计划至少每周披露一次净值,投资非标准化资产的资产管理计划至少每季度披露一次净值。开放式资产管理计划净值的披露频率不低于资产管理计划的开放频率。
每季度结束之日起一个月内披露季度报告,每年度结束之日起四个月内披露年度报告。
发生资产管理合同约定的或者可能影响投资者利益的重大事项时,在事项发生之日起五日内向投资者披露。

投资范围

银行存款、同业存单、债券、央行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、股票、存托凭证、股指期货、国债期货、商品期货及其他标准化金融衍生品、公募基金、其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品及中国证监会认可的其他资产。